Fluxo de caixa é todo o dinheiro envolvido em sua empresa e portanto, é através dele que se faz uma análise de todo o dinheiro que entra na empresa, e todos os gastos necessários para manter a empresa funcionando.
Para que esse controle financeiro funcione corretamente, você deve primeiramente inserir todos os dados de movimentação financeira. Mesmo dados básicos como os gastos necessários para quitar as contas de energia da empresa, eles devem ser sempre lançados na planilha de fluxo de caixa. Se possível, diariamente. Assim, quanto mais detalhado for o fluxo de caixa, melhores e mais eficazes serão seus resultados.
Nossa Planilha Completa de Fluxo de Caixa
Veja a planilha de fluxo de caixa que está disponível para download:
Com com layout moderno e clean, o dashboard te ajuda na gestão eficiente.
Vídeo do funcionamento da planilha de fluxo de caixa
Downloads
A versão de demonstração (gratuita) possui uma senha que trava qualquer edição. Além disso, os cadastros são bem limitados. Já a versão completa (paga) é enviada totalmente desbloqueada. Portanto, permite sua total edição, como inserir logotipo da sua empresa, alterar títulos, alterar fórmulas, cores, etc.
Para quem adquiri a versão paga, temos uma seção de ajuda com vídeos tutoriais explicando passo a passo o funcionando da planilha e também vídeos a partir de perguntas frequentes de clientes que já compraram a planilha e que nos enviam.
Benefícios de utilizar a planilha de Fluxo de Caixa
Com a organização obtida com a implementação do fluxo de caixa, teremos consequentemente alguns benefícios diretos. São eles:
• Controle dos gastos
Controlar os gastos da empresa é primordial para manter a empresa funcionando de forma eficaz. O que pode ajudar nesse quesito é o nível de detalhamento: quanto maior, melhor o controle. Como resultado, você terá um controle de gastos mais eficaz.
• Conhecimento dos lucros
Conhecer os lucros de sua empresa, em síntese é uma forma prática de saber até onde poderá ir os gastos. Dessa forma, possuir um conhecimento maior sobre a quantidade de dinheiro que está entrando ou que entrará, é uma grande estratégia financeira.
• Conhecimento dos prejuízos
Possuir um conhecimento prévio dos prejuízos que podem alcançar sua empresa pode evitar que eles ocorram ou que ocorram em grande intensidade. Em outras palavras, os prejuízos podem acabar com sua empresa. Para que isso não ocorra, então é necessário que eles não sejam uma surpresa.
• Estratégia financeira
Possuir conhecimento dos lucros, prejuízos e ter um controle eficaz dos gastos está relacionado a uma estratégia financeira eficaz.
Enfim, a importância do fluxo de caixa é imensurável. Ele pode transformar a realidade financeira da sua empresa rapidamente e te auxiliar em diversas questões como: Possibilidade de novas contratações / Necessidade de demissões ; Inserir / Retirar produtos ; Diminuir gastos ; Capacidade de criar promoções
Utilizando a planilha de Fluxo de Caixa
A planilha já está toda estruturada com as fórmulas prontas. Dessa forma, você precisa fazer apenas os lançamentos. Contudo, para que os controles funcionem corretamente, é também necessário você efetuar alguns cadastros básicos, como nomes de clientes, bem como o nome dos fornecedores. Mas fique tranquilo que iremos te auxiliar detalhadamente cada parte da planilha logo abaixo.
Conceitos
Plano de Contas: É a lista de contas que serve para registrar as atividades de uma empresa. Representado pela aba Cadastros
Receitas: É todo recurso proveniente da venda ou prestação de serviço de uma empresa. É lançado na aba ENTRADA.
Despesas: É todo gasto despendido pela empresa para manter suas operações. É lançado na aba SAÍDA
Configurações Básicas
Antes de tudo, ao abrir a planilha de fluxo de caixa preencha o nome da empresa, nome do responsável e também o valor inicial em que inicia o controle.
Logo depois, clique em “CADASTRO” no menu superir e faça o cadastro das contas de receita e despesa no plano de contas. A planilha já está com alguns valores preenchidos como sugestão, mas você poderá apagar (utilize o “DELETE”) o texto e preencher conforme sua necessidade. Além disso, faça o cadastro dos clientes e fornecedores antes de registrar as entradas ou saídas.
Lançamento das Receitas
No menu superior, clique em “ENTRADA” e inicie o preenchimento das suas receitas. Nas colunas de “Plano de Contas” e “Cliente”, não é necessário digitar. Basta apenas clicar na célula e escolher nas opções os registros que você já cadastrou (etapa anteriormente explicada). Para a coluna “Descrição”, você poderá incluir observações importantes. Caso a operação já tenha sido paga, indique o status “PAGO”. Você precisa indicar esse status para que a planilha considere o valor nos cálculos.
Lançamento das Despesas
No menu superior, clique em “SAÍDA” e inicie o preenchimento das suas despesas. Para as colunas “Plano de Contas” e “Fornecedor”, escolha as opções clicando na célula. Se a operação estiver finalizada, então selecione “PAGO” para o status.
Acompanhamento Diário
No menu superior, clique em “FLUXO DIÁRIO” para que seja exibido o acompanhamento diário do seu fluxo de caixa. Logo depois, escolha o mês. Quando estamos nesse nível (análise do diária), apenas as operações do dia são consideradas.
Dashboard
Por fim, nesse painel você poderá acompanhar a saúde financeira da sua empresa de forma prática e rápida, através da tabela resumo e dos gráficos. Nessa seção, não é necessário configurar nada pois tudo funciona de maneira automática, recolhendo os dados que você inseriu em outras abas e trazendo de forma resumida para a sua gestão.
Download Planilha de Fluxo de Caixa
Faça o download da planilha na versão demonstração ou compre a versão completa:
Perguntas Frequentes
A princípio, você precisa de uma planilha ou sistema ou aplicativo, juntamente com um treinamento para executar de forma correta. Ainda sim, é preciso ter honestidade e comprometimento contínuo.
Ter uma planilha de fluxo de caixa em sua empresa significa ter o conhecimento da origem de todo o dinheiro recebido e do gasto na empresa e dessa forma. Portanto, significa ter mais organização. Segundo o Sebrae, um bom fluxo pode ajudar até em reverter situações negativas enfrentadas pela empresa.
Excelente trabalho Matheus, Parabéns!! vou recomendar…
Abrazos e sucesso….
Grande Diegão!
Obrigado pelo apoio!
Grande abraço.
muito bem planejado,
ela esta bloqueada para alteração,
poderia passar a senha
Olá Rogério.
Obrigado pelo comentário.
Colocamos senha para manter nossa autoria no trabalho. Foram horas investidas. Esperamos que aproveite bem.
Grande abraço
ao baixar faz o download de uma arquivo que não consigo abrir no excel
Olá Edson!
Fizemos uma atualização no banco que acabou corrompendo o link do download. Acabei de fazer a correção.
Obrigado pelo aviso.
Grande abraço.
Meu amigo, não estou conseguindo selecionar as opções para verificar se ela me servirá.
Olá Cristiano,
Você pode fazer o download do arquivo DEMO para testar a planilha. Caso você tenha mais alguma dúvida, você pode me enviar um email (através da seção contato) ou colocar um comentário por aqui.
estou interessado na planilha completa. como faço?
Olá Wagner.
Você pode realizar a compra aqui: https://loja.zeplanilha.com/fluxodecaixa
Se você tiver alguma dificuldade, me avise. Posso te passar o PIX para facilitar.
tem como imprimir relatório mensal
Olá Fábio, tudo bom?
Sim. A tabela dos lançamentos possui filtros no cabeçalho. Você pode filtrar os lançamentos do mês que deseja como também utilizar os filtros simultaneamente. Após filtrado, é só imprimir. Lembrando que a planilha irá totalmente desbloqueada, e portanto, você poderá fazer o que julgar necessários nela.
Bom dia! Uma coisa é não fazer alterações, outra coisa é na planilha DEMO antes de abrir para a gente testar e ver o layout, já pedir uma senha…
Olá Alessandra, tudo bom?
A planilha de demonstração apenas trava a edição. O que pode estar acontecendo é que por um problema de versão do Office, está solicitando uma senha. Isso pode acontecer, pois as travas que colocamos na planilha pode acabar confundindo alguma versão de Office.
Qual a versão de seu Office?
Enviei um email à você para te auxiliar.
Baixei a planilha DEMO para testar, porem ao abrir pede uma senha para a versão demo, qual a senha ou a demo não pode ser testada?
Nota: De todas que vi a sua planilha foi a melhor no quesito designer e simplicidade, agora me resta testar para ver as funcionalidades. Parabéns!!
Olá Nilton, tudo bom?
Obrigado pelo feedback.
Sobre a senha, caso você esteja abrindo a planilha no Office Online irá solicitar. Solicito que você faça o teste na versão instalada.
Boa noite. Gostaria de saber se a gente consegue separar o fluxo por cliente (receitas e despesas)?
Olá Decio, tudo bom?
Na tabela de lançamento de receita e despesa, você possui filtros onde é possível separar por cliente/fornecedor e também por data ou status. No dashboard, os dados exibidos são gerais, sem segmentação.
Posso utilizar essa planilha em escritório de advocacia ?
Ou vcs tem alguma específica pra área jurídica
Olá Charlles, tudo bom?
Sim, é possível utilizar no seu escritório. Você pode fazer o download da versão de demonstração e realizar seus devidos testes. Procure pelo botão verde escrito Download em nossa página.
Posso colocar no dashboard os relatórios da empresa em tipos de gráficos diferentes do exemplo mostrado? Pois prefiro gráficos em linhas.
Boa noite
Olá Nicolas, tudo bom?
Adquirindo a planilha paga, você receberá a versão totalmente desbloqueada e poderá fazer qualquer modificação.
Olá. Consegue me dizer se é possível customizar a planilha para ter as saídas e entradas em aberto (a receber) como receitas e despesas futuras que aparecem como previsão para os meses que estão por vir?
Fala Fernando, tudo bom?
É possível sim e há duas maneiras:
– Opção 1: Você pode retirar o parâmetro de “status” na fórmula do seu dashboard. Assim, você consegue ver as projeções. Na aba de lançamento, você ainda terá o controle do que não foi pago (em aberto).
– Opção 2 (Não recomendo): Você pode colocar “PAGO” para todos os lançamentos. Assim, todos os lançamentos serão considerados e você terá a projeção. Porém, você perde o controle do que ainda falta pagar, o que não é nada legal.
Lembrando que nos dois casos, o valor total será a soma dos lançamentos “pago” + “não pago” (abertos).
Ao comprar a planilha, ela é enviada totalmente desbloqueada para que você possa fazer edições que julgar necessário.
Bom dia. Tambem gostaria de customizar a planilha para ter as despesas futuras.
Olá Márcio,
Veja se te atende a dica que eu deu ao Fernando.